Giao dịch với Trí tuệ nhân tạo (AI)

Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ 21, hiện tượng toàn cầu hóa kinh tế đã xuất hiện rõ rệt, dẫn đến việc tạo ra một lượng lớn dữ liệu tài chính liên quan đến các hoạt động kinh tế. Với sự phát triển của các thị trường tài chính về sự đa dạng tài sản và sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng giao dịch kỹ thuật số, khối lượng dữ liệu tài chính đã tăng lên gấp bội.

Sự phát triển này đã đặt ra những thách thức ngày càng lớn liên quan đến các yêu cầu lưu trữ và phân tích dữ liệu này, cũng như phát triển các kỹ thuật tính toán dựa trên tự động hóa quy trình để xử lý sự phức tạp của nó. Do đó, nhu cầu tìm ra các cách hiệu quả để trích xuất và phân tích dữ liệu tài chính giữa khối lượng lớn dữ liệu sẵn có đã nảy sinh.

Vì vậy, chúng ta thấy rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là giải pháp tối ưu mà nhiều nền tảng giao dịch, đặc biệt là WEEX, đã chuyển hướng sang nhờ khả năng xử lý một lượng dữ liệu rất lớn, xử lý và phân tích nó, đồng thời theo dõi tất cả các hoạt động một cách chính xác. Ngoài ra, khả năng học hỏi từ những sai lầm và không lặp lại chúng dẫn đến độ chính xác tăng lên theo thời gian. Bạn có thể đọc bài viết này trên nền tảng WEEX, xoay quanh cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giao dịch tiền điện tử.

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Thuật ngữ trí tuệ nhân tạo (AI) đề cập đến các hệ thống hoặc máy móc mô phỏng trí thông minh của con người để thực hiện các nhiệm vụ và có thể tự cải thiện dựa trên thông tin mà chúng thu thập được. AI đã trở thành một thuật ngữ bao trùm cho các ứng dụng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp mà trước đây cần sự can thiệp của con người, chẳng hạn như giao tiếp với khách hàng trực tuyến hoặc chơi cờ vua. Thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho các lĩnh vực con của nó, bao gồm học máy và học sâu.

Các công nghệ hiện đại liên quan đến AI trong quy trình giao dịch

• Học máy (Machine Learning):

Đây là một kỹ thuật dựa trên việc phát triển các mô hình và thuật toán có khả năng học hỏi từ dữ liệu, tiếp thu kiến thức và đưa ra các dự đoán và quyết định tự động mà không cần lập trình rõ ràng.

• Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Networks):

Đây là những mô hình lấy cảm hứng từ cấu trúc mạng thần kinh của não người, được sử dụng trong học sâu để phân tích, xử lý dữ liệu và trích xuất thông tin. Mạng thần kinh đa lớp là một trong những loại mạng thần kinh được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và ra quyết định. Các mạng này được đặc trưng bởi sự hiện diện của các lớp trung gian gọi là lớp ẩn, tồn tại để cho phép giải quyết các vấn đề phi tuyến tính.

Học sâu (Deep Learning):

Đây là một nhánh của trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng thần kinh nhân tạo đa lớp để phân tích và hiểu dữ liệu phức tạp, nổi bật với khả năng trích xuất thông tin sâu và nhận diện các mô hình phức tạp.

• Học tăng cường (Reinforcement Learning):

Đây là một phương pháp được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI đưa ra quyết định dựa trên sự tương tác của chúng với một môi trường cụ thể, dựa vào khái niệm phần thưởng và hình phạt để củng cố các hành vi mong muốn.

• Phân tích dữ liệu (Data Analytics):

Đây là quá trình trích xuất giá trị và kiến thức từ dữ liệu sẵn có, bao gồm phân tích dữ liệu khám phá, dự đoán và mô tả bằng cách sử dụng các kỹ thuật và công cụ như thống kê và học máy.

• Phân loại (Classification):

Một quá trình học máy nhằm mục đích phân loại các phần tử hoặc dữ liệu vào các danh mục hoặc nhóm cụ thể dựa trên các đặc điểm chung và đặc trưng của chúng.

• Nhận diện mô hình (Pattern Recognition):

Việc sử dụng các kỹ thuật AI để phát hiện các mô hình, cấu trúc và phân loại có trong dữ liệu, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nhận diện giọng nói, hình ảnh và văn bản.

Ưu điểm của AI trong giao dịch

- Khả năng vượt trội thường vượt xa mô hình mà chúng mô phỏng ban đầu, đó là con người:

Các chương trình AI khác biệt với các phần mềm khác bởi khả năng vượt trội trong việc tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi và đưa ra quyết định độc lập mà không cần sự giám sát trực tiếp của con người, ngoài ra còn sở hữu các kỹ năng suy luận, suy diễn và thích nghi với môi trường xung quanh.

- Khả năng tiếp tục làm việc và thực hiện các nhiệm vụ liên tục mà không cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi:

AI cung cấp nhiều ứng dụng đã trở nên quan trọng trong quy trình giao dịch. Hơn nữa, việc sử dụng các hệ thống AI góp phần giảm biên độ sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài khả năng phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng.

- Công nghệ AI sở hữu lợi thế cạnh tranh:

Các nền tảng giao dịch ngày càng nhận ra lợi thế cạnh tranh của việc áp dụng các thông tin chi tiết từ AI vào các hoạt động giao dịch. Ví dụ, các đề xuất mục tiêu do công nghệ AI cung cấp có thể giúp đưa ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn. Nhiều tính năng và khả năng của AI cũng có thể dẫn đến việc bảo vệ nhà giao dịch khỏi nhiều khoản lỗ dự kiến và giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể.

Với AI, nền tảng giao dịch WEEX có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn trong thời gian ngắn hơn, tạo ra trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa và hấp dẫn, đồng thời dự đoán kết quả kinh doanh để tăng lợi nhuận.

Nhược điểm của AI

- Mối đe dọa kinh tế:

Việc dựa vào công nghệ AI sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nhiều nhân viên, những người sẽ bị thay thế bởi các robot làm việc tự chủ mà không cần sự can thiệp của con người. Ít nhất, số lượng công nhân sẽ giảm và tình trạng thất nghiệp tràn lan sẽ lan rộng khi tự động hóa và AI thay thế người lao động.

- Hệ lụy xã hội:

Tăng cường tương tác với máy móc dẫn đến việc con người dần trở nên ngắt kết nối với môi trường xã hội của họ, khiến các mối quan hệ giữa con người mất đi sự linh hoạt truyền thống và trở nên cứng nhắc hoặc trì trệ hơn. Tư duy và tương tác của con người chuyển từ sự phức tạp có lợi sang sự rập khuôn, ngay cả khi hiệu quả, và mục tiêu của các mối quan hệ giữa con người trở nên thiên về vật chất hơn là đạo đức.

- Các hệ thống AI thiếu đạo đức và giá trị con người:

Các hệ thống AI quan tâm đến việc thực hiện những gì chúng được thiết kế mà không xem xét điều gì là đúng hay sai trong việc thực hiện nhiệm vụ; chúng không đủ nhận thức về các khía cạnh nhân văn và đạo đức. AI được thiết kế để thực hiện các chức năng hữu ích cho nhân loại và sẽ làm như vậy bất kể hoàn cảnh xung quanh hoặc mới phát sinh.

- Chúng không cải thiện theo kinh nghiệm:

Một trong những đặc điểm tuyệt vời nhất của sức mạnh nhận thức con người là khả năng phát triển theo tuổi tác và kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều tương tự không thể nói về các hệ thống AI; vì chúng là những cỗ máy không thể cải thiện thông qua kinh nghiệm, chúng hoạt động bằng cách được lập trình để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể thông qua các thuật toán nhất định. Do đó, khả năng sửa đổi, thay đổi và đối phó với những phát triển mới của máy móc vẫn chưa hoàn thiện và kém hơn khả năng của con người trong vấn đề này.

- Tiếp xúc với sự cố và virus:

Mặc dù có nhiều ưu điểm về kỹ thuật và thực tiễn của công nghệ AI, chúng vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo tuyệt đối. Các chương trình của chúng vẫn dễ bị virus và lỗi kỹ thuật, có thể khiến chúng hoạt động ngoài dự kiến, có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Cơ chế giao dịch sử dụng AI

Việc dựa vào giao dịch tự động sử dụng AI giúp giảm thiểu các sai sót tiềm ẩn của con người và cải thiện hiệu quả; tất cả đều dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ lợi nhuận và thu nhập tài chính. Điều làm nên sự khác biệt của các hệ thống AI là khả năng xác định các mô hình và xu hướng trong khi làm việc suốt ngày đêm mà không dừng lại dù chỉ một giây, điều này giúp các nhà giao dịch có cái nhìn rõ ràng và toàn diện về quy trình giao dịch và thực hiện chiến lược giao dịch tốt nhất với độ chính xác cao hơn.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, nhà giao dịch phải chú ý đến chi phí khi dựa vào robot AI trong quy trình giao dịch để nó không dẫn đến sự gia tăng về khối lượng và chi phí của toàn bộ quy trình giao dịch, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận ròng đạt được.

Đây là điều mà nhà giao dịch phải tính đến trước khi bắt đầu quy trình giao dịch. Có một điều khác cần được xem xét trước khi bắt đầu dựa vào giao dịch tự động sử dụng AI: nhà giao dịch phải xác định khung vận hành của robot, các tài sản mà nó sẽ hoạt động và chọn chiến lược giao dịch tốt nhất, như chúng tôi đã giải thích trước đó.

Để làm rõ thêm những gì chúng tôi đã đề cập, hãy giả sử, ví dụ, có một robot giao dịch sử dụng AI trên cặp "Forex" được gọi là "Euro/Dollar".

Nó sẽ tuân theo những bước nào trong quy trình giao dịch sử dụng AI?:

1. Thu thập dữ liệu:

Hệ thống AI thu thập dữ liệu giá lịch sử và tất cả dữ liệu kinh tế liên quan đến cặp "Forex" được gọi là "Euro/Dollar", trong khi theo dõi "Tâm lý thị trường" thông qua một số nguồn đa dạng.

2. Huấn luyện mô hình:

Các mô hình được huấn luyện để nhận diện tất cả các mô hình và xu hướng có lợi bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử mà chúng tôi đã thu thập cho cặp "Forex" được gọi là "Euro/Dollar" để mô hình biết cách dự đoán các biến động trong tương lai của cặp tiền tệ Forex.

3. Phát triển chiến lược:

Chọn và phát triển chiến lược giao dịch tốt nhất dựa trên các mô hình được xác định bởi các mô hình AI. Bạn có thể chọn từ một số chiến lược thông qua bài viết này trên nền tảng WEEX có tiêu đề "Chiến lược tốt nhất để giao dịch tiền điện tử thông qua nền tảng WEEX".

4. Thực thi:

Các hệ thống AI liên tục phân tích dữ liệu thị trường và theo đó, thực hiện các giao dịch trong khi đáp ứng các điều kiện đã đặt ra trước đó.

5. Học hỏi và thích nghi:

Robot có thể thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi, dự đoán khi nào lợi nhuận và thua lỗ sẽ xảy ra và làm việc để liên tục phát triển chiến lược này nhằm tăng lợi nhuận của nó.

Làm thế nào để chọn robot giao dịch phù hợp với bạn?

Chọn robot giao dịch phù hợp với bạn là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là với nhiều tùy chọn trên thị trường giao dịch. Tuy nhiên, bằng cách tập trung vào một số yếu tố chính, bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, cụ thể là:

- Công cụ tài chính:

Điều cần thiết là phải xem xét các công cụ tài chính mà bạn muốn giao dịch. Một số robot giao dịch được thiết kế đặc biệt cho cổ phiếu, trong khi những loại khác rộng hơn và đa dạng hơn và có thể được sử dụng cho nhiều công cụ tài chính, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, quyền chọn và tiền tệ.

- Tính năng và khả năng:

Bạn phải hiểu và biết các khả năng và tính năng của robot giao dịch. Có những robot giao dịch cung cấp các tính năng nâng cao, ví dụ như kiểm tra lại (backtesting), trong khi những loại khác thường đơn giản hơn. Đừng quên đảm bảo rằng robot giao dịch bạn chọn là đáng tin cậy, dễ sử dụng và cung cấp các tài nguyên giáo dục và hỗ trợ khách hàng.

- Bản chất hoạt động của nhà giao dịch:

Bạn phải ghi nhớ loại nhà giao dịch mà bạn là: bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà đầu tư dài hạn? Hãy tự hỏi mình câu hỏi này: bạn thích sử dụng phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật? Bạn phải biết rằng có nhiều robot giao dịch đa dạng cho các loại nhà giao dịch và phong cách giao dịch khác nhau; do đó, điều cần thiết là chọn các robot phù hợp với sở thích của bạn.

- Kiểm tra lại (Backtesting):

Nhà đầu tư phải kiểm tra kỹ lưỡng bất kỳ robot giao dịch nào trước khi sử dụng nó trong môi trường giao dịch thực tế, có tính đến việc chọn chiến lược giao dịch tốt nhất phù hợp với họ và kế hoạch quản lý mọi rủi ro.

- Chi phí:

Chú ý đến chi phí của robot giao dịch là một kỹ năng cơ bản trong việc lựa chọn và quản lý. Bạn có thể sử dụng một số robot giao dịch miễn phí có sẵn cho mọi người, và cũng có một số loại yêu cầu phí đăng ký, nhưng hãy đảm bảo có sự hài hòa và tương thích giữa chi phí và các tính năng, khả năng của robot giao dịch.

Nhìn chung, robot giao dịch phù hợp với bạn đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng mục tiêu của bạn cho quy trình giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và kiến thức về tất cả các tính năng và khả năng của robot giao dịch. Trước tất cả những điều đó, bạn phải học cơ chế của quy trình giao dịch tự động dựa trên AI, và chúng tôi đã giải thích trước đó các công nghệ hiện đại nổi tiếng nhất liên quan đến AI trong quy trình giao dịch, và bạn có thể chọn trong số đó.

Nền tảng WEEX tăng cường các hệ thống giao dịch tự động hiệu quả hơn và thực hiện các chiến lược tốt nhất cho mục đích đó. Nó cũng hoạt động để giữ cho cảm xúc của nhà giao dịch được kiểm soát; nghĩa là nó kiểm soát cảm xúc của họ, và nền tảng WEEX đảm bảo tuân thủ kế hoạch giao dịch và nỗ lực cải thiện trải nghiệm của các khách hàng giao dịch bằng cách hỗ trợ họ với tất cả các hình thức AI. Bạn đã thử quy trình giao dịch sử dụng AI thông qua nền tảng WEEX chưa?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

"Nền tảng WEEX và các chi nhánh cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm giao dịch phái sinh và ký quỹ, chỉ ở những nơi hợp pháp và cho những người dùng đủ điều kiện. Tất cả nội dung chỉ là thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính - vui lòng tìm kiếm lời khuyên độc lập trước khi giao dịch. Giao dịch tiền điện tử liên quan đến rủi ro cao và có thể dẫn đến mất trắng. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của WEEX, bạn chấp nhận tất cả các rủi ro và điều khoản liên quan."

"Không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Xem lại Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi để biết thêm chi tiết."